根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了截至 2015 年 4 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]956 号文件核准,分别于2014 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 24 日采用网下配售方式向网下投资者公开发行人民币普通股(A 股)1,000.00 万股,2014 年 9 月 24 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A 股)9,000.00 万股,共计公开发行人民币普通股(A股)10,000.00 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 1.68 元,募集资金总额为人民币 168,000,000.00 元,扣除部分保荐费和承销费人民币28,800,000.00 元后,承销商华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)于 2014 年 9 月 29 日汇入本公司在招商银行股份有限公司兰州分行开立的账户(账号为:)人民币 139,200,000.00 元,另扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 9,590,000.00 元后,本公司募集资金净额为人民币 129,610,000.00 元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“瑞华)审验,并于 2014 年 9 月 29 日出具了瑞华验字[2014]62010010 号验资报告。
根据本公司公开发行股票 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案,“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后,将用于本公司主营业务,本公司将按轻重缓急顺序依次投资于青岛生产基地能力完善建设项目和超大型容器移动工厂建设项目。”
截至 2015 年 4 月 30 日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。
截至 2015 年 4 月 30 日,前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况。
截止 2015 年 4 月 30 日,尚未使用的募集资金为 14,567,025.90 元(其中利息收入 118,986.53 元),占前次募集资金总额的 11.24%,前述尚未支付完毕的资金大部分为质保金、少部分为资产采购尾款,尚未到合同约定的付款期,所以暂未支付。上述资金将用于支付募集资金投资项目的质保金及尾款,不存在其他用途。待支付的质保金及尾款明细表如下:
3 150 吨滚轮架(6 套) 成都华远焊割设备有限公司 88 8.80 质保金尚未到期
4 120 吨滚轮架(4 套) 成都华远焊割设备有限公司 59.8 5.98 质保金尚未到期
8 线MeV 加速器 北京机械工业自动化研究所 225.00 22.50 质保金尚未到期
12 TOFD 检测仪 兰州巨微机电设备有限公司 45.47 4.55 质保金尚未到期
16 200 吨滚轮架 无锡肯可重工设备有限公司 15.50 1.55 质保金尚未到期
19 数控移动镗床 武汉重型机床集团有限公司 290.00 203.00 款和质保金尚未
25 零星土建工程 青岛益润发机械科技有限公司 21.80 1.09 质保金尚未到期
26 T 型槽平台及弯板 沧州丰华铸造量具有限公司 20.00 2.00 质保金尚未到期
28 交流埋弧焊电源 青岛健坤焊接设备有限公司 5.70 1.71 质保金尚未到期
31 热处理炉基础工程 青岛益润发机械科技有限公司 11.45 0.57 质保金尚未到期
41 露天库延长工程 青岛益润发机械科技有限公司 115.00 0.38 质保金尚未到期
本公司募投项目预计将于 2015 年 5 月达到预定可使用状态,故尚未实现效
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014 年度报告中“董事会报告”
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014 年度报告中“董事会
董事会认为,本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案