证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2020-061 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委 托贷款的议案》。关联董事王兴雷、艾磊先生回避表决，现将相关内容公告如下： 一、委托贷款概述 1、为保障公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德 凯”）和青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）日常经营和 建设项目的正常运转，公司拟以自有资金通过银行向河北德凯提供不超过 10000 万元人民币的委托贷款，向青岛新力通提供不超过 10000 万元人民币的委托贷款。 期限为自董事会审议通过起 1 年（在有效期内可循环办理）。 2、委托贷款对象为公司控股子公司，本次委托贷款不构成关联交易，本事 项无需提交公司股东大会审议。 二．委托贷款对象的基本情况 1、基本情况 （1）名称：河北钢研德凯科技有限公司 统一社会信用代码：89B 类型：其他有限责任公司 注册资本：6000 万元 法定代表人：杨杰 成立日期：2014 年 8 月 7 日 住所：河北省保定市涿州市开发区火炬南街 经营范围：新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制 品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 河北德凯股权结构图如下： 股东 出资额（人民币万元） 出资比例（%） 北京钢研高纳科技股份有限公司 4800 80 自然人股东 1200 20 合计 6000 100 主要财务指标如下： 截至 2019 年 12 月 31 日，河北德凯经审计的资产总额为 170,583,968.85 元， 负债总额为 63,538,358.37 元，净资产为 107,045,610.48 元，2019 年实现营业收 入 110,211,952.09 元，利润总额 28,746,738.60 元，净利润 25,104,621.82 元。 截至 2020 年 6 月 30 日，河北德凯未经审计的资产总额为 199,427,277.16 元， 负债总额为 77,424,256.31 元，净资产为 122,003,020.85 元，2020 年 6 月 30 日， 实现营业收入 12,964,288.22 元，利润总额 4,267,617.28 元，净利润 3,627,476.39 元。 （2）名称：青岛新力通工业有限责任公司 统一社会信用代码：48W 类型：其他有限责任公司 注册资本：8568.16 万元 法定代表人：艾磊 成立日期：2011 年 1 月 11 日 住所：山东省青岛市平度市同和街道办事处通达路中段 经营范围：石化炉管、冶金辐射管、冶金炉辊、玻璃导辊、炉用耐热合金 部件、纸浆机浆轮、卧式螺旋离心机生产、销售；工业炉（不含特种设备）销售、 安装；货物进出口（国家法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制经营的取 得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 新力通股权结构图如下： 股东 出资额（人民币万元） 出资比例（%） 北京钢研高纳科技股份有限公司 5569.304 65 平度新力通企业管理咨询中心 529.256 6.1775 （有限合伙） 自然人股东 2469.5579 28.8225 合计 8568.16 100 主要财务指标如下： 截止 2019 年 12 月 31 日，青岛新力通经审计的资产总额为 582,914,532.82 元， 负债总额为 325,752,370.77 元，净资产为 257,162,162.05 元，2019 年实现营业收 入 519,754,451.16 元，利润总额 118,790,353.20 元，净利润 103,029,985.33 元。 截止 2020 年 6 月 30 日，青岛新力通未经审计的资产总额为 633,437,142.15 元， 负债总额为 376,320,831.90 元，净资产为 257,116,310.25 元，截止 2020 年 6 月 30 日，实现营业收入 55,688,131.60 元，利润总额 14,063,282.95 元，净利润 11,950,137.95 元。 三、委托贷款合同的主要内容 1、委托贷款金额、来源及期限 为保障河北德凯和青岛新力通日常经营和建设项目的正常运转，公司拟以 自有资金通过银行向河北德凯提供不超过 10000 万元人民币的委托贷款，向青岛 新力通提供不超过 10000 万元人民币的委托贷款。期限为自董事会审议通过起 1 年（在有效期内可循环办理）。 2、委托贷款的主要用途 公司向河北德凯提及青岛新力通提供委托贷款主要用于补充其流动资金， 支持业务经营及建设项目所需。 3、贷款利率 委托贷款利率以同期银行贷款利率为准。 4、委托贷款的发放与回收 公司在银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资金 事宜，按实际需求分批放款、循环使用，按实际使用时间每季度收取利息，到期 一次性收回本金和未结算利息。 委托贷款合同尚未签署，董事会授权管理层负责办理委托贷款的具体事宜。 委托贷款期限、委托贷款利率、还款方式等以最终公司与银行签订的委托贷款合 同为准。 四、委托贷款的目的、风险及对公司的影响 1、委托贷款的目的：保障控股子公司经营活动的正常运行，有利于补充控 股子公司流动资金及扩大生产规模，可以缓解控股子公司在建项目流动资金需求 压力。 2、风险及应对措施：该委托贷款的主要风险来自控股子公司无法偿还贷款 的风险，控股子公司相关项目及生产线尚未竣工暂未产生收入，可能存在继续借 款或无法偿还前期贷款的风险。 控股子公司生产线及项目建成投产后，收入将快速稳步增长，充足的现金 流有利于控股子公司偿还贷款。 河北德凯和青岛新力通为公司控股子公司，目前经营状况良好，偿债能力 较强，财务风险可控，经营风险相对较小。 3、对公司的影响：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有闲置 资金通过委托银行贷款给控股子公司，在盘活公司资金，保障公司整体健康运营 方面起到了积极的作用，同时也保障了控股子公司经营活动的正常运行。 五、董事会意见 公司董事会认为：公司从控股子公司经营发展出发，在控制总体经营风险和 财务风险的前提下，利用自有闲置资金通过委托银行贷款给控股子公司，在盘活 公司资金，保障公司整体健康运营方面起到了积极的作用，同时也保障了控股子 公司经营活动的正常运行。本次的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 六、独立董事意见 公司独立董事基于独立判断的立场，对此议案发表如下独立意见： 经认真审议，公司从控股子公司经营发展出发，在控制公司总体经营风险和 财务风险的前提下，利用自有闲置资金通过委托银行贷款给控股子公司，在盘活 公司资金，保障公司整体健康运营方面起到了积极的作用，同时也保障了控股子 公司经营活动的正常运行。本次的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次向控股子公司提供委 托贷款不会损害公司和中小股东的利益，不影响公司独立性。 在审议此项关联交易时，关联董事王兴雷、艾磊先生回避表决，表决程序符 合有关法律法规的规定。 因此，我们一致同意公司向控股子公司提供委托贷款事项。 七、备查文件 1、《第五届董事会第三十三次会议决议公告》 2、《独立董事会关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2020 年 9 月 28 日
